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基于流动性风险La-VaR度量模型的股权质押率确定
流动性风险 La-VaR 股权质押率 股权质押
2018/11/16
在民生证券公司为顾地科技办理股权质押业务这一案例中，民生证券公司采用历史模拟法下的VaR模型进行风险评估。该方法存在缺陷，应引入流动性风险La-VaR度量模型予以改进，改进后的模型具有适用性。此类案例研究可得出结论：股权质押率的确定应考虑对流动性风险的度量，进而让证券公司可以承受股市更大的波动风险。
深圳大学数学与计算科学学院高等数学（工科本科）课件第二章第四节 隐函数及由参数方程所确定的函数的导数、相关变换率
深圳大学数学与计算科学学院 高等数学 工科本科 课件 第二章 第四节 隐函数及由参数方程所确定的函数的导数、相关变换率
2015/7/29
深圳大学数学与计算科学学院高等数学（工科本科）课件第二章第四节 隐函数及由参数方程所确定的函数的导数、相关变换率。