搜索结果: 106-120 共查到“知识库 应用统计数学”相关记录270条 . 查询时间(1.325 秒)
关于对标志变异指标概念的重新认识
标志变异指标 变差 方差 西格玛
2011/11/12
统计分析的中心内容是数据变异程度的度量和分解。然而目前随机变量标志变异指标的概念与内涵则存在一定的缺陷，已经满足不了把数据间存在的差异解释清楚的需要。本文在前期对西格玛内涵拓展的研究成果以及对变差重新认识的基础上进行综合归纳，同时将标志变异指标的内涵也相应地进行拓展，进而对其概念重新认识。
房地产发展相关问题的建模分析
主成分分析 Logistic模型 变参数模型 向量自回归模型
2011/11/12
房地产业发展涉及到国计民生的众多行业，其受各种因素的多元化影响，对于房地产业发展相关问题的有效研究可以对国民经济的健康可持续发展产生积极的影响。本文针对房地产发展的三个重要问题，分别建立了相应的数学模型进行了分析，并得出了相应的结论，有利于加深读者关于房地产发展的认识。本文对于各种经济问题都有参考价值，在本文的基础之上，读者可以进行更加深入的包括房地产业在内的众多经济问题研究。
基于主成分—熵值法综合评价模型的汽车企业生存能力研究
主成分—熵值法 汽车企业 生存能力 综合评价模型
2011/11/12
本文采用了主成分—熵值法混合评价方法，选取了影响汽车企业生存能力的五大主要因素，建立了汽车企业生存能力评价模型，对全球主要汽车企业的生存能力进行打分排序，最终得出相关结论，证实汽车企业的规模的大小与生存能力的强弱没有必然的关系，并分析各汽车企业的优劣，向中国的汽车企业提出了一些有借鉴价值的建议。
根据统计研究对象标志的性质不同分为品质标志和数量标志。数字特征、位置特征、离散特征为品质标志表现统计对象要标识的名称；位置特征值、离散特征值为数量标志表现统计对象被观察、测量或计算得出的数值。由于在统计实际应用中不是分得很清楚，加之位置特征内容的扩大，引起离散特征的内容也相应扩大，从而促使标志变异指标内涵的扩展，进而有效地弥补了传统数字特征概念上的不足。本文在前期研究的相关成果的基础上对随机变量数...
基于随机模拟之上的交通环岛的设计方法
通行能力 车头时距 间隙接受理论 交通环岛设计
2011/11/12
本文主要通过建立模型设计一种通过调节交通环岛处设立交通灯或是交通牌，以及交通灯的时长，达到使得一定时间内交通流量达到最大的方案。
将灰色预测模型GM(1,1)与Markov链方法相结合，建立灰色Markov预测模型，预测波动上升的数据系列。在Markov链预测中，改进了状态转移矩阵的传统计算方法，对状态施行动态滑动转移，用更新的一步状态转移概率矩阵，对未来数据所处的状态进行一步或多步预测。在实证中，以黄石市农民年人均纯收入为例，把农民收入看作一个灰色系统,农民人均收入看作灰色量，通过过去年份的数据挖掘，在Mathematic...
基于多参数的中国人口模型预测及评价
离散形式人口模型 生育率 死亡率 仿真计算
2011/11/12
人口问题始终是制约我国发展的关键因素之一，本文根据近年来《中国人口统计年鉴》提供的数据,利用改进的离散形式人口模型，以时间和年龄为自变量，综合分析出生率、死亡率、生女率的变化规律，同时考虑地区差异（经济水平、医疗制度）、男女性别差异等因数影响。再利用matlab进行仿真计算，对我国未来的人口数量、城镇化率、老龄化水平等方面进行了预测和评价分析，得到了较高的预测精度。
产品质量指标的控制在双侧规范条件下，以目标值为标准左右两边不一定对称。分别反映标准值左右两边工序处于受控状态下的实际加工能力，以降低分析时出现大的统计误差。所以有必要将过程能力指数分解为过程能力左指数和过程能力右指数。从而提高判定过程加工质量满足产品规范要求的程度。本文应用原公式导出新公式，通过实例计算结果表明新公式弥补了原公式的缺陷。
随机变量与不同位置特征值离差平方和的平均值是方差的新概念。频数分布客观存在的不对称性使不同位置特征值两边必然存在不相等的左右方差。计算公式涉及到频数比率的分配问题。对此进行推导并通过实例进行演算。
统计特征的多样性使随机变量频数分布还呈现双峰分布和多峰分布的形态。依据范剑青局部描述能降低统计误差的新理念和高斯分布的原理对其描述。本文以人口年龄频数分布的实例来进行拟合，由此对高斯新分布应用进行扩展性的研究。
教学效率评价的协方差分析及其SPSS实现
统计 评价 协方差 SPSS
2011/11/12
考试成绩是教学效率评估一个重要依据，为了能客观地评价的教学效果，必须排除掉学生的基础差异这一因素，即用回归分析的方法去掉基础成绩的影响，然后再进行方差分析，使结论更切合实际，本文以学生成绩的相关数据为依据，通过SPSS软件进行统计分析，得出对教师教学效率合理的评价。
ARMA模型和TAR模型在貂年捕获量中的预测结果比较
时间序列 门限自回归 ARMA模型 平均误差率
2011/11/12
【目的】 对ARMA模型和门限自回归模型在貂年捕获量的预测结果进行比较。【方法】 利用我国1848年至1909年貂年捕获量数据，分别建立ARMA模型和门限自回归模型，拟合后对未来五年的年捕获量进行预测，比较2个模型的拟合和预测效果。【结果】 ARMA模型和门限自回归模型的平均误差率(MER)分别为27.93％、3.2％。【结论】 门限自回归模型对于处理循环的数据具有明显的预测优势，预测效果优于AR...
Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价
Vasicek随机利率 跳扩散模型 欧式期权
2011/11/12
本文主要研究在无交易费用无摩擦费用的理性市场条件下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下跳扩散时，欧式看涨看跌期权的定价公式及其平价公式的问题。该跳扩散模型的跳跃次数服从泊松过程，跳跃的幅度服从正态分布过程，比较形象地反应市场冲击对股市价格的影响；同时利率服从Vasicek模型，较常数利率模型更能够反应当前利率市场化对金融衍生产品价值的影响。根据鞅定价原理，充分利用广义It?公式和随机分析的...
本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下，假设标的股票含交易方违约风险的欧式股票期权的定价问题。在该模型中假设利率服从Vasick模型,更贴近市场化.假设标的股票价格服从随机利率下的跳扩散模型，利用含交易方风险的违约密度建模，根据鞅定价原理和随机分析的性质,推导出了含交易方违约风险的欧式股票期权价值公式，并用数值实验对其进行验证分析。